首页 > 基金> 万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)

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万家中证全指公用事业ETF联接A

(023479)

净值：

1.0109

日增长率：

0.14%

累计净值：1.0109

2025-09-17

净值走势

万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.0109	0.14%
2025-09-16	1.0095	-0.55%
2025-09-15	1.0151	-0.16%
2025-09-12	1.0167	-0.26%
2025-09-11	1.0193	0.53%
2025-09-10	1.0139	-0.63%
2025-09-09	1.0203	-0.04%
2025-09-08	1.0207	1.25%

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基金情况

基金全称	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	贺方舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.69亿元	份额规模	0.6919亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.30%
最近一月	2.15%
最近三月	1.10%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证全指公用事业ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-28	-	贺方舟	113	0.95

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基金公告

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