首页 > 基金> 万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)

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万家中证全指公用事业ETF联接A

(023479)

净值：

0.9840

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9840

2025-08-01

净值走势

万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	0.9840	0.00%
2025-07-31	0.9840	-1.81%
2025-07-30	1.0021	0.66%
2025-07-29	0.9955	-0.12%
2025-07-28	0.9967	-0.46%
2025-07-25	1.0013	-0.84%
2025-07-24	1.0098	-0.07%
2025-07-23	1.0105	-0.54%

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基金情况

基金全称	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	贺方舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.69亿元	份额规模	0.6919亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.73%
最近一月	-1.69%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证全指公用事业ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-28	-	贺方舟	68	-1.60

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基金公告

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