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国投瑞银稳定增利债券E

(023470)

净值:
1.0466
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0466 2025-05-20
  • 净值走势
国投瑞银稳定增利债券E(023470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.04660.04%
2025-05-191.04620.08%
2025-05-161.0454-0.01%
2025-05-151.0455-0.02%
2025-05-141.0457-0.02%
2025-05-131.04590.07%
2025-05-121.04520.01%
2025-05-091.04510.03%
基金全称 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.71%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.143.73297,527,633.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-王侃860.54
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