首页 > 基金> 华安中证A500指数增强发起式C(023467)

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华安中证A500指数增强发起式C

(023467)

净值：

1.0054

日增长率：

0.27%

累计净值：1.0054

2025-07-04

净值走势

华安中证A500指数增强发起式C(023467)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0054	0.27%
2025-06-30	1.0027	0.08%
2025-06-27	1.0019	0.32%
2025-06-20	0.9987	-0.05%
2025-06-13	0.9992	-0.01%
2025-06-06	0.9993	-0.06%
2025-05-30	0.9999	-0.01%
2025-05-23	1.0000	-0.11%

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基金情况

基金全称	华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	张序
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.18亿元	份额规模	3.1841亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.35%
最近一月	0.55%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安中证A500指数增强发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-25	-	张序	74	0.54

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基金公告

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