基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证A500指数增强发起式A(023466) |
净值：
1.0108
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0108 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 383,480.00 | 10,591,717.60 | 2.62 |
| 600900 | 长江电力 | 341,300.00 | 10,286,782.00 | 2.55 |
| 601398 | 工商银行 | 1,092,500.00 | 8,292,075.00 | 2.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 6,906,648.00 | 1.71 |
| 601318 | 中国平安 | 114,100.00 | 6,330,268.00 | 1.57 |
| 601088 | 中国神华 | 154,100.00 | 6,247,214.00 | 1.55 |
| 601601 | 中国太保 | 120,900.00 | 4,534,959.00 | 1.12 |
| 002027 | 分众传媒 | 559,900.00 | 4,087,270.00 | 1.01 |
| 601857 | 中国石油 | 467,700.00 | 3,998,835.00 | 0.99 |
| 601988 | 中国银行 | 706,900.00 | 3,972,778.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,393,586.22 | 11.99 | 34.94 |
| 金融业 | 47,929,970.80 | 11.87 | 34.60 |
| 采矿业 | 14,878,227.00 | 3.69 | 10.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,361,186.00 | 3.31 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,235,150.82 | 1.05 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 4,087,270.00 | 1.01 | 2.95 |
| 建筑业 | 2,713,543.00 | 0.67 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,836,409.00 | 0.45 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 565,922.00 | 0.14 | 0.41 |
| 房地产业 | 312,199.00 | 0.08 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 198,360.00 | 0.05 | 0.14 |
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