首页 > 基金> 中欧中证人工智能主题指数发起A(023461)

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中欧中证人工智能主题指数发起A

(023461)

净值：

1.0014

日增长率：

-0.38%

累计净值：1.0014

2025-07-04

净值走势

中欧中证人工智能主题指数发起A(023461)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0014	-0.38%
2025-07-03	1.0052	0.90%
2025-07-02	0.9962	-1.88%
2025-07-01	1.0153	-0.91%
2025-06-30	1.0246	1.66%
2025-06-27	1.0079	0.47%
2025-06-26	1.0032	0.16%
2025-06-25	1.0016	1.95%

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基金情况

基金全称	中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	宋巍巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.71亿元	份额规模	0.7130亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.64%
最近一月	3.79%
最近三月	1.16%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧中证人工智能主题指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	宋巍巍	95	0.14

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基金公告

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