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广发安盈混合F

(023460)

净值:
1.5281
日增长率:
0.05%
累计净值:1.5281 2025-04-30
  • 净值走势
广发安盈混合F(023460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.52810.05%
2025-04-291.52740.09%
2025-04-281.52600.03%
2025-04-251.5255-0.02%
2025-04-241.5258-0.03%
2025-04-231.5263-0.07%
2025-04-221.52740.03%
2025-04-211.5270-0.01%
基金全称 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴敌 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-吴敌230.14
2025-04-10-宋倩倩230.14
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