首页 > 基金> 广发安盈混合F(023460)

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广发安盈混合F

(023460)

净值：

1.5489

日增长率：

0.05%

累计净值：1.5489

2025-07-03

净值走势

广发安盈混合F(023460)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.5489	0.05%
2025-07-02	1.5481	0.02%
2025-07-01	1.5478	0.03%
2025-06-30	1.5474	0.10%
2025-06-27	1.5458	-0.01%
2025-06-26	1.5459	-0.03%
2025-06-25	1.5463	0.16%
2025-06-24	1.5438	0.03%

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基金情况

基金全称	广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	吴敌宋倩倩
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	0.78%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发安盈混合F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-10	-	吴敌	86	1.50
2025-04-10	-	宋倩倩	86	1.50

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基金公告

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