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广发安盈混合F

(023460)

净值:
1.5336
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.5336 2025-05-16
  • 净值走势
广发安盈混合F(023460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.5336-0.05%
2025-05-151.53440.00%
2025-05-141.53440.04%
2025-05-131.53380.08%
2025-05-121.5325-0.03%
2025-05-091.53290.08%
2025-05-081.53170.12%
2025-05-071.52990.04%
基金全称 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴敌 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.40%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-吴敌400.50
2025-04-10-宋倩倩400.50
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