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首页 > 基金> 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)
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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y

(023459)
净值：
1.0860
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0860 2025-07-21
  • 净值走势
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.08600.00%
2025-07-181.07950.00%
2025-07-171.07760.00%
2025-07-161.06880.00%
2025-07-151.06720.00%
2025-07-141.05640.00%
2025-07-111.05470.00%
2025-07-101.05160.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘兵
交易状态 开放申购    封闭期
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.76%
最近一月 6.45%
最近三月 9.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603707健友股份7,600.0084,740.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业84,740.000.14100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.144.791.5758,810,107.88
2025-03-315.525.103.8457,633,933.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-刘兵1362.67
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