首页 > 基金> 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y

(023459)

净值：

0.9821

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9821

2025-04-16

净值走势

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9821	0.00%
2025-04-15	0.9884	0.00%
2025-04-14	0.9901	0.00%
2025-04-11	0.9854	0.00%
2025-04-10	0.9764	0.00%
2025-04-09	0.9604	0.00%
2025-04-08	0.9501	0.00%
2025-04-07	0.9542	0.00%

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基金情况

基金全称	交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	刘兵
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	-7.60%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-10	-	刘兵	42	-6.59

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基金公告

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