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中欧信息科技混合发起A

(023451)

净值:
0.9934
日增长率:
-0.28%
累计净值:0.9934 2025-05-21
  • 净值走势
中欧信息科技混合发起A(023451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.9934-0.28%
2025-05-200.99621.01%
2025-05-190.98620.12%
2025-05-160.98501.16%
2025-05-150.9737-0.91%
2025-05-140.98260.46%
2025-05-130.9781-0.83%
2025-05-120.98632.42%
基金全称 中欧信息科技混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 杜厚良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.6243亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.10%
最近一月 5.12%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603194中力股份211,100.007,935,249.007.27
00700腾讯控股14,700.006,742,103.706.18
600522中天科技403,100.005,869,136.005.38
06869长飞光纤光缆313,000.004,563,763.484.18
09988阿里巴巴-W36,800.004,346,898.433.98
01686新意网集团668,000.004,222,685.513.87
02015理想汽车-W42,600.003,893,908.873.57
688025杰普特67,246.003,866,645.003.54
00728中国电信714,000.003,847,979.623.53
688097博众精工122,561.003,667,025.123.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,852,665.9542.9490.94
信息传输、软件和信息技术服务业4,668,490.004.289.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.31-32.47109,106,839.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-杜厚良86-0.66
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