基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧信息科技混合发起A(023451) |
净值：
1.0906
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0906 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603194 | 中力股份 | 211,100.00 | 7,935,249.00 | 7.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,700.00 | 6,742,103.70 | 6.18 |
| 600522 | 中天科技 | 403,100.00 | 5,869,136.00 | 5.38 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 313,000.00 | 4,563,763.48 | 4.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,800.00 | 4,346,898.43 | 3.98 |
| 01686 | 新意网集团 | 668,000.00 | 4,222,685.51 | 3.87 |
| 02015 | 理想汽车-W | 42,600.00 | 3,893,908.87 | 3.57 |
| 688025 | 杰普特 | 67,246.00 | 3,866,645.00 | 3.54 |
| 00728 | 中国电信 | 714,000.00 | 3,847,979.62 | 3.53 |
| 688097 | 博众精工 | 122,561.00 | 3,667,025.12 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,852,665.95 | 42.94 | 90.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,668,490.00 | 4.28 | 9.06 |
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