首页 > 基金> 前海开源北证50成份指数发起C(023442)

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前海开源北证50成份指数发起C

(023442)

净值：

1.1051

日增长率：

1.01%

累计净值：1.1051

2025-06-03

净值走势

前海开源北证50成份指数发起C(023442)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1051	1.01%
2025-05-30	1.0940	-0.40%
2025-05-29	1.0984	2.53%
2025-05-28	1.0713	-1.25%
2025-05-27	1.0849	0.09%
2025-05-26	1.0839	1.57%
2025-05-23	1.0671	-1.15%
2025-05-22	1.0795	-5.67%

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基金情况

基金全称	前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	黄玥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.38亿元	份额规模	0.3807亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.86%
最近一月	6.60%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源北证50成份指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	黄玥	86	10.51

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基金公告

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