首页 > 基金> 前海开源北证50成份指数发起A(023441)

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前海开源北证50成份指数发起A

(023441)

净值：

1.0357

日增长率：

1.74%

累计净值：1.0357

2025-04-18

净值走势

前海开源北证50成份指数发起A(023441)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0357	1.74%
2025-04-17	1.0180	0.82%
2025-04-16	1.0097	-1.05%
2025-04-15	1.0204	-0.33%
2025-04-14	1.0238	1.91%
2025-04-11	1.0046	1.36%
2025-04-10	0.9911	3.70%
2025-04-09	0.9557	7.35%

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基金情况

基金全称	前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	黄玥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.66亿元	份额规模	0.6613亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.10%
最近一月	3.50%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源北证50成份指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	黄玥	41	3.57

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基金公告

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