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方正富邦货币E

(023440)

每万份收益:
0.3709元
7日年化率:
1.2890%
2025-05-20
  • 净值走势
方正富邦货币E(023440)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-200.37091.2890%
2025-05-190.31911.5450%
2025-05-180.70501.8740%
2025-05-160.35621.8700%
2025-05-150.35401.8660%
2025-05-140.35161.8640%
2025-05-130.85461.8650%
2025-05-120.94021.6040%
基金全称 方正富邦货币市场基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0065亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241027824兴业银行CD278296,924,108.474.78
11250603525交通银行CD035199,650,528.123.21
11250903525浦发银行CD035199,608,069.553.21
11248713224青岛银行CD047199,162,445.543.21
11251500325民生银行CD003197,321,729.953.18
24041124农发11192,883,896.423.10
24031424进出14110,543,644.851.78
11241514424民生银行CD14499,956,282.911.61
11249648224厦门国际银行CD07699,946,029.101.61
11248267524南京银行CD17799,919,303.651.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-72.8111.526,213,609,826.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-17-吴佩珊940.36
2025-02-172025-04-11王靖530.20
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