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富安达中证A500指数增强A

(023435)

净值:
1.0026
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0026 2025-05-16
  • 净值走势
富安达中证A500指数增强A(023435)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0026-0.05%
2025-05-151.0031-0.11%
2025-05-141.00420.17%
2025-05-131.00250.00%
2025-05-121.00250.14%
2025-05-091.0011-0.01%
2025-05-081.00120.07%
2025-05-071.00050.08%
基金全称 富安达中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 纪青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.77亿元 份额规模 2.7746亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.47%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-纪青490.26
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