首页 > 基金> 嘉实创业板50ETF联接A(023429)

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嘉实创业板50ETF联接A

(023429)

净值：

1.4346

日增长率：

7.00%

累计净值：1.4346

2025-09-05

净值走势

嘉实创业板50ETF联接A(023429)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.4346	7.00%
2025-09-04	1.3407	-4.54%
2025-09-03	1.4044	1.45%
2025-09-02	1.3843	-2.71%
2025-09-01	1.4229	2.44%
2025-08-29	1.3890	2.68%
2025-08-28	1.3528	3.79%
2025-08-27	1.3034	-0.40%

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基金情况

基金全称	嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	张超梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.77亿元	份额规模	0.7551亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.28%
最近一月	29.52%
最近三月	49.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实创业板50ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.11	8.49	272,386,780.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-07	-	张超梁	185	43.46

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基金公告

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