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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y

(023428)

净值:
0.9320
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9320 2025-04-28
  • 净值走势
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9320-0.10%
2025-04-250.93290.09%
2025-04-240.9321-0.05%
2025-04-230.93260.14%
2025-04-220.93130.06%
2025-04-210.93070.22%
2025-04-180.92870.10%
2025-04-170.9278-0.02%
基金全称 南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 鲁炳良
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -1.03%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,500.00379,410.000.18
600114东睦股份16,000.00327,840.000.16
002050三花智控10,000.00288,300.000.14
603383顶点软件7,200.00275,328.000.13
002605姚记科技10,000.00272,800.000.13
600487亨通光电5,000.0083,200.000.04
002126银轮股份3,000.0082,890.000.04
00939建设银行10,000.0063,490.700.03
01398工商银行10,000.0051,124.780.02
300408三环集团1,000.0039,640.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,239,714.030.5969.34
信息传输、软件和信息技术服务业548,128.000.2630.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.905.120.71210,516,534.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-鲁炳良78-1.01
2025-02-13-鲁炳良2-
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