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首页 > 基金> 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A

(023424)
净值：
1.0031
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0031 2025-09-11
  • 净值走势
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0031-0.01%
2025-09-101.0032-0.03%
2025-09-091.0035-0.01%
2025-09-081.0036-0.01%
2025-09-051.0037-0.01%
2025-09-041.00380.01%
2025-09-031.00370.03%
2025-09-021.00340.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 2.2599亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-26-李博良1100.31
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