首页 > 基金> 宏利中证A50指数增强A(023418)

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宏利中证A50指数增强A

(023418)

净值：

1.0115

日增长率：

0.20%

累计净值：1.0115

2025-07-04

净值走势

宏利中证A50指数增强A(023418)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0115	0.20%
2025-07-03	1.0095	0.64%
2025-07-02	1.0031	0.11%
2025-07-01	1.0020	0.07%
2025-06-30	1.0013	0.22%
2025-06-27	0.9991	-0.36%
2025-06-26	1.0027	-0.23%
2025-06-25	1.0050	0.73%

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基金情况

基金全称	宏利中证A50指数增强型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	李婷婷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.58亿元	份额规模	1.5807亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.24%
最近一月	1.47%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利中证A50指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-20	-	李婷婷	48	1.15

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基金公告

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