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首页 > 基金> 天弘丰益债券发起E(023416)
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天弘丰益债券发起E

(023416)
净值：
1.0627
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0637 2025-09-03
  • 净值走势
天弘丰益债券发起E(023416)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.06270.03%
2025-09-021.06240.01%
2025-09-011.06230.02%
2025-08-291.0621-0.01%
2025-08-281.0622-0.04%
2025-08-271.06260.03%
2025-08-261.06230.03%
2025-08-251.06200.03%
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基金情况

基金全称 天弘丰益债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.490.042,071,483,619.64
2025-03-31-129.940.091,566,904,867.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-11-尹粒宇2060.91
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