基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河强化债券C(023409) |
净值：
1.0788
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0788 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 4,000.00 | 55,520.00 | 0.27 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 7,600.00 | 55,100.00 | 0.27 |
| 601169 | 北京银行 | 7,700.00 | 52,591.00 | 0.25 |
| 600015 | 华夏银行 | 6,500.00 | 51,415.00 | 0.25 |
| 002083 | 孚日股份 | 10,600.00 | 51,198.00 | 0.25 |
| 000685 | 中山公用 | 5,800.00 | 50,924.00 | 0.25 |
| 600064 | 南京高科 | 6,600.00 | 50,886.00 | 0.24 |
| 603689 | 皖天然气 | 6,000.00 | 50,520.00 | 0.24 |
| 601860 | 紫金银行 | 16,700.00 | 50,100.00 | 0.24 |
| 601101 | 昊华能源 | 6,900.00 | 49,956.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,671.00 | 1.36 | 21.57 |
| 金融业 | 209,626.00 | 1.01 | 16.06 |
| 批发和零售业 | 144,219.00 | 0.69 | 11.05 |
| 采矿业 | 138,970.00 | 0.67 | 10.64 |
| 制造业 | 137,909.50 | 0.66 | 10.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,840.00 | 0.63 | 9.94 |
| 房地产业 | 116,655.00 | 0.56 | 8.94 |
| 建筑业 | 49,820.00 | 0.24 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 49,005.00 | 0.24 | 3.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,880.00 | 0.23 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.29 | 90.83 | 21.72 | 20,772,495.69 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 86.91 | 7.10 | 20,987,709.77 |
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