首页 > 基金> 汇添富纯债(LOF)B(023406)

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汇添富纯债(LOF)B

(023406)

净值：

0.8491

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.8491

2025-05-16

净值走势

汇添富纯债(LOF)B(023406)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	0.8491	-0.02%
2025-05-15	0.8493	-0.01%
2025-05-14	0.8494	0.00%
2025-05-13	0.8494	0.09%
2025-05-12	0.8486	-0.26%
2025-05-09	0.8508	0.05%
2025-05-08	0.8504	0.12%
2025-05-07	0.8494	-0.07%

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基金情况

基金全称	汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	曾丽琼晏建军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	0.11%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富纯债(LOF)B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.13	0.47	926,034,397.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-13	-	曾丽琼	95	0.43
2025-02-13	-	晏建军	95	0.43

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基金公告

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