首页 > 基金> 前海开源鼎裕债券D(023403)

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前海开源鼎裕债券D

(023403)

净值：

1.0396

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0396

2025-06-05

净值走势

前海开源鼎裕债券D(023403)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0396	0.07%
2025-06-04	1.0389	0.12%
2025-06-03	1.0377	0.08%
2025-05-30	1.0369	0.00%
2025-05-29	1.0369	0.07%
2025-05-28	1.0362	-0.02%
2025-05-27	1.0364	-0.10%
2025-05-26	1.0374	-0.01%

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基金情况

基金全称	前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	林汉耀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	0.69%
最近三月	1.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源鼎裕债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.38	0.41	512,061,542.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-10	-	林汉耀	117	0.97

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基金公告

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