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广发全球精选股票(QDII)人民币F

(023402)

净值:
3.6742
日增长率:
0.80%
累计净值:3.6742 2025-04-29
  • 净值走势
广发全球精选股票(QDII)人民币F(023402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-293.67420.80%
2025-04-283.6452-0.01%
2025-04-253.64561.08%
2025-04-243.60672.04%
2025-04-233.53470.00%
2025-04-223.45062.01%
2025-04-213.3826-1.87%
2025-04-183.4470-0.06%
基金全称 广发全球精选股票型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.0981亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.95%
最近一月 0.84%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
METAMeta Platforms Inc-A122,124.00505,254,753.145.22
AAPL苹果304,859.00486,095,714.045.02
NVDA英伟达623,970.00485,432,009.985.02
AMZN亚马逊342,143.00467,273,020.124.83
AIR空中客车有限公司326,225.00414,000,871.864.28
MSFT微软148,469.00400,068,204.594.14
PM菲利普莫里斯国际268,315.00305,716,953.493.16
00700腾讯控股567,300.00260,190,165.132.69
TSM台积电192,821.00229,761,878.572.38
GOOG谷歌-C204,757.00229,624,775.732.37
GOOGL谷歌-A31.0034,411.140.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术2,700,051,319.4327.9134.16
非日常生活消费品1,653,873,779.0117.1020.93
通讯业务1,265,808,541.8013.0916.02
工业600,457,125.726.217.60
日常消费品560,603,966.165.807.09
公用事业423,785,109.974.385.36
金融349,763,443.213.624.43
医疗保健175,135,654.681.812.22
能源128,787,239.741.331.63
原材料45,456,396.640.470.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.190.5118.489,673,557,749.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-李耀柱75-10.52
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