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宝盈北证50成份指数发起式C

(023396)

净值:
1.0644
日增长率:
-1.17%
累计净值:1.0644 2025-07-02
  • 净值走势
宝盈北证50成份指数发起式C(023396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.0644-1.17%
2025-07-011.07700.64%
2025-06-301.07020.52%
2025-06-271.06471.05%
2025-06-261.0536-0.87%
2025-06-251.06281.31%
2025-06-241.04913.41%
2025-06-231.01451.46%
基金全称 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 蔡丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 2.27%
最近三月 11.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-蔡丹1266.44
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