首页 > 基金> 宝盈北证50成份指数发起式C(023396)

宝盈北证50成份指数发起式C

(023396)

净值:
1.0527
日增长率:
0.49%
累计净值:1.0527 2025-05-16
  • 净值走势
宝盈北证50成份指数发起式C(023396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.05270.49%
2025-05-151.0476-0.36%
2025-05-141.05141.01%
2025-05-131.0409-0.89%
2025-05-121.05032.78%
2025-05-091.0219-0.12%
2025-05-081.02310.91%
2025-05-071.0139-0.43%
基金全称 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 蔡丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.01%
最近一月 9.16%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-蔡丹795.27
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年