首页 > 基金> 宝盈北证50成份指数发起式A(023395)

宝盈北证50成份指数发起式A

(023395)

净值:
0.9905
日增长率:
2.61%
累计净值:0.9905 2025-04-30
  • 净值走势
宝盈北证50成份指数发起式A(023395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99052.61%
2025-04-290.96531.17%
2025-04-280.9541-1.67%
2025-04-250.9703-1.04%
2025-04-240.9805-3.20%
2025-04-231.01290.42%
2025-04-221.0087-0.59%
2025-04-211.01472.41%
基金全称 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 蔡丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1636亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.21%
最近一月 4.52%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-蔡丹66-0.95
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年