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易方达中证港股通高股息投资指数发起式C

(023390)

净值:
1.0361
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0361 2025-05-19
  • 净值走势
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C(023390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03610.10%
2025-05-161.03510.07%
2025-05-151.0344-0.29%
2025-05-141.03741.55%
2025-05-131.02160.16%
2025-05-121.02001.31%
2025-05-091.00680.59%
2025-05-081.0009-0.23%
基金全称 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 鲍杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.6108亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.58%
最近一月 5.55%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-鲍杰563.61
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