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首页 > 基金> 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C(023390)
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易方达中证港股通高股息投资指数发起式C

(023390)
净值：
1.1076
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1076 2025-07-04
  • 净值走势
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C(023390)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.10760.13%
2025-07-031.10620.18%
2025-07-021.10421.75%
2025-07-011.0852-0.06%
2025-06-301.0859-0.67%
2025-06-271.0932-0.62%
2025-06-261.1000-0.52%
2025-06-251.10580.16%
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基金情况

基金全称 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 鲍杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.6108亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.32%
最近一月 4.52%
最近三月 11.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-鲍杰10310.76
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