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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388)
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I

(023388)
净值：
1.2458
日增长率：
3.21%
累计净值：1.2458 2025-09-11
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.24583.21%
2025-09-101.20700.56%
2025-09-091.2003-2.75%
2025-09-081.23430.65%
2025-09-051.22633.75%
2025-09-041.1820-4.12%
2025-09-031.2328-0.28%
2025-09-021.2363-3.58%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0185亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.40%
最近一月 5.35%
最近三月 27.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--19.3825,000,649.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-李沐阳21124.58
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