基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380) |
净值：
1.0634
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.0634 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,712,977.00 | 32,562,808.29 | 14.19 |
| 600048 | 保利发展 | 3,954,161.00 | 32,028,704.10 | 13.96 |
| 000002 | 万科A | 4,873,987.00 | 31,290,996.54 | 13.64 |
| 600515 | 海南机场 | 5,861,400.00 | 20,749,356.00 | 9.04 |
| 600895 | 张江高科 | 794,500.00 | 20,418,650.00 | 8.90 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,365,237.00 | 12,921,101.52 | 5.63 |
| 601155 | 新城控股 | 927,824.00 | 12,692,632.32 | 5.53 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,277,070.00 | 12,451,432.50 | 5.43 |
| 600325 | 华发股份 | 2,259,044.00 | 11,001,544.28 | 4.79 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1,211,068.00 | 10,730,062.48 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 210,012,630.43 | 91.52 | 96.64 |
| 建筑业 | 7,051,543.00 | 3.07 | 3.24 |
| 制造业 | 231,243.38 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,148.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
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