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鹏华中证传媒指数(LOF)I

(023376)

净值:
0.9595
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9595 2025-05-16
  • 净值走势
鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.95950.03%
2025-05-150.9592-2.18%
2025-05-140.98060.49%
2025-05-130.9758-0.30%
2025-05-120.97870.82%
2025-05-090.9707-1.79%
2025-05-080.98840.48%
2025-05-070.9837-0.57%
基金全称 鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗英宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 1.90%
最近三月 -12.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002027分众传媒6,447,269.0045,259,828.3810.38
002195岩山科技3,722,400.0020,622,096.004.73
300251光线传媒961,008.0020,306,099.044.66
300418昆仑万维564,840.0019,464,386.404.46
002517恺英网络1,128,350.0018,121,301.004.16
300002神州泰岳1,285,800.0016,998,276.003.90
002131利欧股份4,435,602.0015,968,167.203.66
300058蓝色光标1,655,841.0015,564,905.403.57
002555三七互娱1,017,127.0015,155,192.303.48
300413芒果超媒490,310.0013,557,071.503.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业211,165,651.0248.4351.11
文化、体育和娱乐业104,974,947.7824.0825.41
租赁和商务服务业96,534,955.9822.1423.37
制造业403,096.290.090.10
科学研究和技术服务业24,907.860.010.01
交通运输、仓储和邮政业21,913.720.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.77-5.88435,946,990.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-罗英宇101-4.05
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