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建信富时100指数(QDII)D人民币

(023373)

净值:
1.2377
日增长率:
1.25%
累计净值:1.2377 2025-04-29
  • 净值走势
建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.23771.25%
2025-04-281.2224-0.19%
2025-04-251.22470.29%
2025-04-241.2212-0.16%
2025-04-231.22310.48%
2025-04-221.21731.54%
2025-04-171.19880.00%
2025-04-161.20060.86%
基金全称 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
基金公司 建信基金
基金经理 李博涵 朱金钰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 2.25%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
SHEL壳牌89,984.0023,687,565.887.37
AZN阿斯利康(UK)22,158.0023,236,684.287.23
HSBA汇丰控股264,119.0021,507,903.136.69
ULVR联合利华36,055.0015,488,277.234.82
RELRELX集团27,645.009,977,018.553.11
BP英国石油238,369.009,686,626.403.02
RR劳斯莱斯125,804.008,780,372.802.73
BATS英美烟草29,246.008,671,681.922.70
GSK葛兰素史克(UK)59,139.008,056,715.682.51
LSEG伦敦证券交易所7,350.007,848,897.272.44
US4601461035国际纸业2,488.00956,337.130.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融61,738,106.8519.2223.07
必需消费品45,572,406.8214.1917.03
工业39,826,919.9912.4014.88
医疗保健37,379,428.6211.6313.97
能源33,374,192.2810.3912.47
材料15,925,161.814.965.95
公用事业12,109,040.463.774.53
非必需消费品10,686,033.183.333.99
电信服务6,674,292.852.082.49
信息技术3,014,946.960.941.13
房地产1,286,193.300.400.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.59-13.86321,269,084.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-李博涵804.32
2025-02-12-朱金钰804.32
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