基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添悦债券E(023364) |
净值：
1.0823
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0823 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 72,300.00 | 847,356.00 | 0.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 154,800.00 | 814,248.00 | 0.38 |
| 000651 | 格力电器 | 17,700.00 | 804,642.00 | 0.37 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30,600.00 | 743,274.00 | 0.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 36,400.00 | 721,084.00 | 0.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 40,700.00 | 673,178.00 | 0.31 |
| 600820 | 隧道股份 | 100,700.00 | 628,368.00 | 0.29 |
| 00998 | 中信银行 | 88,000.00 | 494,563.05 | 0.23 |
| 03988 | 中国银行 | 108,000.00 | 467,431.85 | 0.22 |
| 03328 | 交通银行 | 66,000.00 | 423,911.19 | 0.20 |
| 601328 | 交通银行 | 10,000.00 | 74,500.00 | 0.03 |
| 601988 | 中国银行 | 13,300.00 | 74,480.00 | 0.03 |
| 601998 | 中信银行 | 10,000.00 | 71,100.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,063,185.10 | 7.44 | 51.32 |
| 金融业 | 3,437,492.00 | 1.59 | 10.98 |
| 采矿业 | 2,758,988.00 | 1.28 | 8.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,650,787.00 | 1.23 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419,073.12 | 1.12 | 7.73 |
| 建筑业 | 1,473,726.00 | 0.68 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 668,737.00 | 0.31 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 453,072.93 | 0.21 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 450,664.00 | 0.21 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,096.00 | 0.15 | 1.05 |
| 房地产业 | 253,086.00 | 0.12 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 231,325.00 | 0.11 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,451.00 | 0.03 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,136.00 | 0.02 | 0.13 |
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