首页 > 基金> 平安元裕90天持有债券A(023360)

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平安元裕90天持有债券A

(023360)

净值：

1.0104

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0104

2025-09-11

净值走势

平安元裕90天持有债券A(023360)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0104	0.05%
2025-09-10	1.0099	-0.04%
2025-09-09	1.0103	-0.04%
2025-09-08	1.0107	0.05%
2025-09-05	1.0102	0.05%
2025-09-04	1.0097	0.01%
2025-09-03	1.0096	0.02%
2025-09-02	1.0094	-0.03%

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基金情况

基金全称	平安元裕90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	高勇标
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.57亿元	份额规模	13.5180亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.36%
最近三月	0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安元裕90天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.43	1.19	2,227,869,919.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	高勇标	149	1.04

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基金公告

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