基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添利宝货币C(023355) |
每万份收益：
0.4258元
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7日年化率：
1.6190%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520073 | 25广发银行CD073 | 998,552,296.30 | 1.72 |
| 112520074 | 25广发银行CD074 | 998,445,558.32 | 1.72 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 990,873,967.58 | 1.70 |
| 230213 | 23国开13 | 755,037,804.65 | 1.30 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 646,033,381.31 | 1.11 |
| 112594227 | 25长沙银行CD056 | 499,272,663.54 | 0.86 |
| 112592467 | 25长沙银行CD027 | 498,454,196.41 | 0.86 |
| 112514035 | 25江苏银行CD035 | 498,381,211.26 | 0.86 |
| 112594309 | 25厦门国际银行CD026 | 497,644,114.06 | 0.86 |
| 112593468 | 25北京农商银行CD048 | 495,415,190.78 | 0.85 |
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