首页 > 基金> 兴银合丰债券E(023351)

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兴银合丰债券E

(023351)

净值：

1.0995

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0995

2025-07-03

净值走势

兴银合丰债券E(023351)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.0995	0.03%
2025-07-02	1.0992	0.07%
2025-07-01	1.0984	0.04%
2025-06-30	1.0980	-0.03%
2025-06-27	1.0983	0.02%
2025-06-26	1.0981	0.04%
2025-06-25	1.0977	-0.03%
2025-06-24	1.0980	-0.05%

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基金情况

基金全称	兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	李文程黄昭人
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.47%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴银合丰债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	84.63	0.05	2,028,948,733.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	李文程	163	-2.94
2025-01-23	-	黄昭人	163	-2.94

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基金公告

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