基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安多策略混合C(023350) |
净值：
3.1160
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日增长率：
0.58%
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累计净值：3.1160 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002798 | 帝欧家居 | 1,712,500.00 | 11,353,875.00 | 0.46 |
| 688022 | 瀚川智能 | 751,500.00 | 11,137,230.00 | 0.45 |
| 605180 | 华生科技 | 752,100.00 | 11,131,080.00 | 0.45 |
| 300813 | 泰林生物 | 511,211.00 | 10,945,027.51 | 0.44 |
| 688565 | 力源科技 | 1,181,500.00 | 10,928,875.00 | 0.44 |
| 002494 | 华斯股份 | 2,146,300.00 | 10,924,667.00 | 0.44 |
| 600847 | 万里股份 | 989,900.00 | 10,888,900.00 | 0.44 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 1,293,400.00 | 10,812,824.00 | 0.43 |
| 688737 | 中自科技 | 502,564.00 | 10,805,126.00 | 0.43 |
| 301448 | 开创电气 | 420,400.00 | 10,774,852.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,743,235,791.81 | 69.98 | 74.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,476,277.15 | 5.64 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,753,657.40 | 5.05 | 5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,909,154.59 | 3.45 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 66,685,623.00 | 2.68 | 2.85 |
| 建筑业 | 53,886,671.00 | 2.16 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,932,476.44 | 1.64 | 1.75 |
| 房地产业 | 30,683,163.00 | 1.23 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 18,602,593.50 | 0.75 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,430,992.60 | 0.54 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 10,408,050.00 | 0.42 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,725,315.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 8.59 | 2,491,010,875.04 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 19.26 | 772,199,119.80 |
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