首页 > 基金> 泓德裕和纯债债券D(023349)

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泓德裕和纯债债券D

(023349)

净值：

1.1337

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1337

2025-05-16

净值走势

泓德裕和纯债债券D(023349)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1337	0.01%
2025-05-15	1.1336	0.01%
2025-05-14	1.1335	0.00%
2025-05-13	1.1335	0.05%
2025-05-12	1.1329	-0.09%
2025-05-09	1.1339	0.04%
2025-05-08	1.1335	0.10%
2025-05-07	1.1324	-0.04%

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基金情况

基金全称	泓德裕和纯债债券型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	姚学康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0194亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.28%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泓德裕和纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	112.23	0.52	652,629,800.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	姚学康	116	0.69

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基金公告

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