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泓德裕和纯债债券D

(023349)

净值:
1.1317
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1317 2025-04-30
  • 净值走势
泓德裕和纯债债券D(023349)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13170.01%
2025-04-291.13160.09%
2025-04-281.1306-0.01%
2025-04-251.13070.03%
2025-04-241.1304-0.02%
2025-04-231.1306-0.02%
2025-04-221.13080.05%
2025-04-211.1302-0.02%
基金全称 泓德裕和纯债债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 姚学康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0194亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.230.52652,629,800.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-姚学康990.52
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