首页 > 基金> 中海中证A500指数增强C(023342)

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中海中证A500指数增强C

(023342)

净值：

1.0879

日增长率：

-0.42%

累计净值：1.0879

2025-09-12

净值走势

中海中证A500指数增强C(023342)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.0879	-0.42%
2025-09-11	1.0925	2.18%
2025-09-10	1.0692	0.07%
2025-09-09	1.0685	-0.33%
2025-09-08	1.0720	0.51%
2025-09-05	1.0666	2.85%
2025-09-04	1.0370	-2.58%
2025-09-03	1.0645	-0.43%

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基金情况

基金全称	中海中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	中海基金
基金经理	梅寓寒
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.82亿元	份额规模	3.8164亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.35%
最近一月	7.34%
最近三月	9.28%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中海中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-08	-	梅寓寒	128	9.25

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基金公告

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