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恒生前海福瑞30天持有期债券C

(023328)

净值:
1.0037
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0037 2025-07-25
  • 净值走势
恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00370.01%
2025-07-241.0036-0.02%
2025-07-231.0038-0.01%
2025-07-221.00390.00%
2025-07-211.00390.05%
2025-07-181.00340.01%
2025-07-171.00330.01%
2025-07-161.00320.01%
基金全称 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3258亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.0139.2333,086,040.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-30-钟恩庚590.25
2025-04-29-李维康900.37
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