首页 > 基金> 华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)

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华泰保兴开元3个月持有债券发起A

(023317)

净值：

0.9938

日增长率：

-0.87%

累计净值：0.9938

2025-05-16

净值走势

华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	0.9938	-0.87%
2025-05-09	1.0025	-0.05%
2025-04-30	1.0030	0.24%
2025-04-25	1.0006	0.03%
2025-04-18	1.0003	0.02%
2025-04-11	1.0001	0.01%
2025-04-09	-	0.01%
2025-04-08	1.0000	-

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基金情况

基金全称	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	陈祺伟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.75亿元	份额规模	0.7531亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.87%
最近一月	-0.63%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰保兴开元3个月持有债券发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	陈祺伟	41	-0.62

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基金公告

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