博时恒泰债券E(023310) |
净值:
1.1461
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日增长率:
0.14%
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累计净值:1.1461 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00883 | 中国海洋石油 | 1,350,000.00 | 21,815,667.90 | 2.05 |
01024 | 快手-W | 230,000.00 | 13,277,080.05 | 1.24 |
300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,088,800.00 | 0.95 |
09988 | 阿里巴巴-W | 100,000.00 | 10,013,211.00 | 0.94 |
600795 | 国电电力 | 2,000,000.00 | 9,680,000.00 | 0.91 |
600050 | 中国联通 | 1,500,000.00 | 8,010,000.00 | 0.75 |
601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 7,800,000.00 | 0.73 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 500,000.00 | 6,748,430.00 | 0.63 |
000651 | 格力电器 | 150,000.00 | 6,738,000.00 | 0.63 |
02333 | 长城汽车 | 600,000.00 | 6,609,813.60 | 0.62 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 46,924,059.00 | 4.40 | 54.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,373,000.00 | 1.07 | 13.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,680,000.00 | 0.91 | 11.20 |
采矿业 | 7,800,000.00 | 0.73 | 9.02 |
金融业 | 5,548,000.00 | 0.52 | 6.42 |
租赁和商务服务业 | 5,110,000.00 | 0.48 | 5.91 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
2025-03-31 | 14.89 | 86.95 | 1.76 | 2,160,828,007.34 |