基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒泰债券E(023310) |
净值：
1.1226
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1226 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,500,000.00 | 42,727,029.00 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 15,176,400.00 | 0.70 |
| 01024 | 快手-W | 300,000.00 | 15,046,743.15 | 0.70 |
| 600585 | 海螺水泥 | 600,000.00 | 14,574,000.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 14,496,000.00 | 0.67 |
| 600741 | 华域汽车 | 800,001.00 | 14,448,018.06 | 0.67 |
| 600886 | 国投电力 | 1,000,000.00 | 14,430,000.00 | 0.67 |
| 601601 | 中国太保 | 400,000.00 | 12,864,000.00 | 0.60 |
| 600027 | 华电国际 | 2,000,000.00 | 11,500,000.00 | 0.53 |
| 600795 | 国电电力 | 2,500,000.00 | 11,100,000.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,516,079.06 | 4.47 | 52.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,624,000.00 | 1.74 | 20.55 |
| 采矿业 | 14,496,000.00 | 0.67 | 7.92 |
| 金融业 | 12,864,000.00 | 0.60 | 7.03 |
| 租赁和商务服务业 | 10,530,000.00 | 0.49 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,185,000.00 | 0.47 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 871,047.00 | 0.04 | 0.48 |
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