首页 > 基金> 博时恒泰债券E(023310)

博时恒泰债券E

(023310)

净值:
1.1461
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1461 2025-07-18
  • 净值走势
博时恒泰债券E(023310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.14610.14%
2025-07-171.14450.18%
2025-07-161.14240.06%
2025-07-151.14170.25%
2025-07-141.13880.10%
2025-07-111.13770.05%
2025-07-101.1371-0.04%
2025-07-091.1375-0.07%
基金全称 博时恒泰债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 静鹏 唐薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.3316亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 1.65%
最近三月 3.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油1,350,000.0021,815,667.902.05
01024快手-W230,000.0013,277,080.051.24
300750宁德时代40,000.0010,088,800.000.95
09988阿里巴巴-W100,000.0010,013,211.000.94
600795国电电力2,000,000.009,680,000.000.91
600050中国联通1,500,000.008,010,000.000.75
601899紫金矿业400,000.007,800,000.000.73
01548金斯瑞生物科技500,000.006,748,430.000.63
000651格力电器150,000.006,738,000.000.63
02333长城汽车600,000.006,609,813.600.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,924,059.004.4054.29
信息传输、软件和信息技术服务业11,373,000.001.0713.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,680,000.000.9111.20
采矿业7,800,000.000.739.02
金融业5,548,000.000.526.42
租赁和商务服务业5,110,000.000.485.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3015.7391.189.031,066,699,746.74
2025-03-3114.8986.951.762,160,828,007.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-25-唐薇271.29
2025-03-07-张李陵1372.87
2025-03-07-静鹏1372.87
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-