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博时宏观回报债券E

(023309)

净值:
1.4590
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4590 2025-04-30
  • 净值走势
博时宏观回报债券E(023309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.45900.09%
2025-04-291.45770.14%
2025-04-281.4556-0.04%
2025-04-251.45620.09%
2025-04-241.4549-0.08%
2025-04-231.45610.09%
2025-04-221.45480.03%
2025-04-211.45440.13%
基金全称 博时宏观回报债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 史霄鸣 罗霄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.36%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪11,200.004,198,880.001.38
600036招商银行47,900.002,073,591.000.68
002353杰瑞股份51,300.001,860,138.000.61
600066宇通客车66,600.001,765,566.000.58
300274阳光电源23,600.001,638,076.000.54
600522中天科技97,400.001,418,144.000.47
600435北方导航114,800.001,250,172.000.41
601567三星医疗41,800.001,236,026.000.41
601899紫金矿业66,600.001,206,792.000.40
001301尚太科技21,400.001,203,108.000.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,105,369.7710.2478.67
金融业2,901,831.000.957.34
采矿业2,247,432.000.745.68
信息传输、软件和信息技术服务业1,769,279.000.584.47
建筑业808,292.000.272.04
交通运输、仓储和邮政业709,000.000.231.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.0187.900.76303,902,622.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-史霄鸣74-1.14
2025-02-18-罗霄74-1.14
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