首页 > 基金> 建信中证A500指数增强C(023304)

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建信中证A500指数增强C

(023304)

净值：

1.1763

日增长率：

0.74%

累计净值：1.1763

2025-09-17

净值走势

建信中证A500指数增强C(023304)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.1763	0.74%
2025-09-16	1.1677	0.09%
2025-09-15	1.1666	0.09%
2025-09-12	1.1655	-0.32%
2025-09-11	1.1692	2.30%
2025-09-10	1.1429	0.32%
2025-09-09	1.1392	-0.71%
2025-09-08	1.1474	0.38%

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基金情况

基金全称	建信中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	叶乐天郭志腾
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.89亿元	份额规模	0.8899亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.92%
最近一月	9.61%
最近三月	17.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-03	-	叶乐天	107	16.77
2025-06-03	-	郭志腾	107	16.77

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基金公告

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