首页 > 基金> 建信中证A500指数增强A(023303)

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建信中证A500指数增强A

(023303)

净值：

1.0366

日增长率：

-0.39%

累计净值：1.0366

2025-08-01

净值走势

建信中证A500指数增强A(023303)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	1.0366	-0.39%
2025-07-31	1.0407	-1.55%
2025-07-30	1.0571	-0.22%
2025-07-29	1.0594	0.46%
2025-07-28	1.0546	0.25%
2025-07-25	1.0520	-0.29%
2025-07-24	1.0551	0.81%
2025-07-23	1.0466	-0.09%

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基金情况

基金全称	建信中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	叶乐天郭志腾
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.43亿元	份额规模	1.4328亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.46%
最近一月	3.27%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-03	-	叶乐天	62	3.66
2025-06-03	-	郭志腾	62	3.66

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基金公告

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