基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500指数增强C(023299) |
净值：
1.1423
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.1423 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,940.00 | 5,281,486.80 | 4.43 |
| 601318 | 中国平安 | 82,100.00 | 4,554,908.00 | 3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 67,200.00 | 3,087,840.00 | 2.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 95,900.00 | 2,238,306.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 30,200.00 | 2,180,440.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,600.00 | 2,020,200.00 | 1.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,500.00 | 1,825,505.00 | 1.53 |
| 600030 | 中信证券 | 63,500.00 | 1,753,870.00 | 1.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,600.00 | 1,536,240.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,048,555.88 | 52.04 | 55.64 |
| 金融业 | 22,678,342.00 | 19.02 | 20.33 |
| 采矿业 | 6,879,952.00 | 5.77 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,164,159.00 | 4.33 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,336,078.04 | 3.64 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,220,886.00 | 1.87 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,905,832.00 | 1.60 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 1,437,347.00 | 1.21 | 1.29 |
| 房地产业 | 1,163,779.00 | 0.98 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 835,999.00 | 0.70 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 777,086.00 | 0.65 | 0.70 |
| 建筑业 | 597,825.00 | 0.51 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 511,096.00 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 490,464.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 281,178.00 | 0.24 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 199,233.00 | 0.17 | 0.18 |
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