首页 > 基金> 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)

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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C

(023285)

净值：

1.0099

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0099

2025-09-09

净值走势

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.0099	-0.02%
2025-09-08	1.0101	0.02%
2025-09-05	1.0099	0.05%
2025-09-04	1.0094	0.03%
2025-09-03	1.0091	0.04%
2025-09-02	1.0087	-0.02%
2025-09-01	1.0089	0.02%
2025-08-29	1.0087	-0.01%

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基金情况

基金全称	华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	孟清扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.79亿元	份额规模	5.7506亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.14%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	8.38	635,360,985.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-06	-	孟清扬	191	0.99

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基金公告

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