首页 > 基金> 万家安弘纯债D(023274)

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万家安弘纯债D

(023274)

净值：

1.0952

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0952

2025-04-30

净值走势

万家安弘纯债D(023274)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0952	0.09%
2025-04-25	1.0942	0.00%
2025-04-18	1.0942	0.00%
2025-04-11	1.0942	0.17%
2025-04-03	1.0923	0.18%
2025-03-28	1.0903	0.09%
2025-03-21	1.0893	0.00%
2025-03-14	1.0893	0.00%

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基金情况

基金全称	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	陈奕雯
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.45%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家安弘纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	32.36	11,593,347.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-15	-	陈奕雯	108	0.40

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基金公告

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