首页 > 基金> 华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)

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华富中证5年恒定久期国开债指数E

(023271)

净值：

1.0629

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0629

2025-04-30

净值走势

华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0629	0.07%
2025-04-29	1.0622	0.12%
2025-04-28	1.0609	0.05%
2025-04-25	1.0604	0.01%
2025-04-24	1.0603	-0.02%
2025-04-23	1.0605	-0.06%
2025-04-22	1.0611	0.06%
2025-04-21	1.0605	-0.06%

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基金情况

基金全称	华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	张娅尤之奇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0019亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	0.84%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富中证5年恒定久期国开债指数E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.64	0.02	4,810,830,339.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-20	-	张娅	103	-0.99
2025-01-20	-	尤之奇	103	-0.99

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基金公告

01-21关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年第一次分红公告

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