首页 > 基金> 东海增益债券发起式E(023256)

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东海增益债券发起式E

(023256)

净值：

1.0023

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0023

2025-04-30

净值走势

东海增益债券发起式E(023256)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0023	0.05%
2025-04-29	1.0018	-0.01%
2025-04-28	1.0019	-0.06%
2025-04-25	1.0025	-0.01%
2025-04-24	1.0026	0.00%
2025-04-23	1.0026	-0.08%
2025-04-22	1.0034	0.09%
2025-04-21	1.0025	0.15%

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基金情况

基金全称	东海增益债券型发起式证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邵炜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1390亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	-0.60%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海增益债券发起式E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	3,000.00	235,500.00	0.97
002970	锐明技术	4,000.00	227,120.00	0.93
601899	紫金矿业	12,000.00	217,440.00	0.89
603993	洛阳钼业	28,000.00	212,800.00	0.87
300893	松原安全	6,000.00	205,380.00	0.84
601336	新华保险	3,000.00	154,500.00	0.63
688362	甬矽电子	4,000.00	120,400.00	0.49
000426	兴业银锡	8,000.00	108,000.00	0.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	561,280.00	2.31	37.90
采矿业	538,240.00	2.21	36.34
信息传输、软件和信息技术服务业	227,120.00	0.93	15.33
金融业	154,500.00	0.63	10.43

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	6.09	41.87	62.97	24,331,406.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	邵炜	99	0.23

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基金公告

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