首页 > 基金> 东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)

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东海启元添益6个月持有混合发起式C

(023245)

净值：

1.0122

日增长率：

0.33%

累计净值：1.0122

2025-04-18

净值走势

东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0122	0.33%
2025-04-11	1.0089	0.11%
2025-04-03	1.0078	1.35%
2025-03-28	0.9944	0.71%
2025-03-21	0.9874	-0.17%
2025-03-14	0.9891	-0.18%
2025-03-07	0.9909	-0.89%
2025-02-28	0.9998	0.42%

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基金情况

基金全称	东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邢烨渠淼
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.33%
最近一月	2.34%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海启元添益6个月持有混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-17	-	渠淼	35	2.34
2025-02-12	-	邢烨	68	1.22

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基金公告

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