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东海启元添益6个月持有混合发起式A

(023244)

净值:
1.0141
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0141 2025-05-20
  • 净值走势
东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.0141-0.03%
2025-05-191.01440.17%
2025-05-161.0127-0.03%
2025-05-151.0130-0.04%
2025-05-141.0134-0.05%
2025-05-131.01390.00%
2025-05-121.0139-0.29%
2025-05-091.0168-0.04%
基金全称 东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 渠淼
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-17-渠淼662.50
2025-02-12-邢烨991.41
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