首页 > 基金> 东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244)

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东海启元添益6个月持有混合发起式A

(023244)

净值：

1.0237

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0237

2025-07-09

净值走势

东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-09	1.0237	0.02%
2025-07-08	1.0235	0.00%
2025-07-07	1.0235	-0.01%
2025-07-04	1.0236	0.00%
2025-07-03	1.0236	0.01%
2025-07-02	1.0235	0.01%
2025-07-01	1.0234	0.05%
2025-06-30	1.0229	-0.05%

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基金情况

基金全称	东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邢烨渠淼
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.62%
最近三月	1.53%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海启元添益6个月持有混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-17	-	渠淼	116	3.47
2025-02-12	-	邢烨	149	2.37

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基金公告

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