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首页 > 基金> 中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)
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中欧恒生消费指数发起(QDII)C

(023243)
净值：
0.9360
日增长率：
0.82%
累计净值：0.9360 2025-04-17
  • 净值走势
中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.93600.82%
2025-04-160.9284-1.59%
2025-04-150.94340.42%
2025-04-140.93951.82%
2025-04-110.92270.04%
2025-04-100.92232.34%
2025-04-090.90122.13%
2025-04-080.88242.69%
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基金情况

基金全称 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 中欧基金
基金经理 FANG SHENSHEN
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.33亿元 份额规模 18.3252亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.44%
最近一月 -6.61%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-FANG SHENSHEN45-6.40
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