首页 > 基金> 中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)

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中欧恒生消费指数发起(QDII)A

(023242)

净值：

0.9362

日增长率：

0.82%

累计净值：0.9362

2025-04-17

净值走势

中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	0.9362	0.82%
2025-04-16	0.9286	-1.59%
2025-04-15	0.9436	0.42%
2025-04-14	0.9397	1.82%
2025-04-11	0.9229	0.04%
2025-04-10	0.9225	2.35%
2025-04-09	0.9013	2.13%
2025-04-08	0.8825	2.68%

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基金情况

基金全称	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)
基金公司	中欧基金
基金经理	FANG SHENSHEN
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.65亿元	份额规模	0.6495亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.44%
最近一月	-6.59%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧恒生消费指数发起(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-07	-	FANG SHENSHEN	44	-6.38

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基金公告

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