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首页 > 基金> 中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)
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中欧恒生消费指数发起(QDII)A

(023242)
净值：
1.0080
日增长率：
1.12%
累计净值：1.0080 2025-06-03
  • 净值走势
中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.00801.12%
2025-05-300.9968-2.43%
2025-05-291.02161.75%
2025-05-281.00400.13%
2025-05-271.00271.31%
2025-05-260.9897-0.35%
2025-05-230.9932-0.09%
2025-05-220.9941-0.56%
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基金情况

基金全称 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 中欧基金
基金经理 FANG SHENSHEN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6495亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.62%
最近一月 5.59%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-FANG SHENSHEN900.80
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